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2차전지 산업 동향 및 전망애널리스트 보고서 리뷰 2025. 2. 27. 16:12
산업 현황: 성장 정체와 재고 조정 국면 글로벌 전기차 수요 둔화와 재고 누적: ‘22년까지 폭발적으로 증가하던 전기차 수요는 ’23년 들어 성장률이 30% 미만으로 급격히 둔화되었습니다. 그 결과 배터리 업체들은 판매 부진과 재고 누적에 직면했고, 리튬 등 원자재 가격 급등 후 급락하이라는 사이클을 겪었습니다. 실제로 ‘23~24년 동안 리튬, 니켈 등의 광물 가격이 급락하며 2년 연속 하락세를 보였는데, 이는 전기차 수요 둔화와 맞물려 배터리 업계에 구조적 부담을 주었습니다. ’24년 4분기 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 주요 고객사들의 연말 재고조정으로 영업손실을 기록했는데, LG에너지솔루션은 2,255억원(미국 IRA 세액공제 3,773억원 제외 시 6,028억원 손실), 삼성SDI도 2,567억..
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셀트리온_2024년 4분기 실적 리뷰와 향후 전망제약바이오. 무슨 말인지부터 2025. 2. 26. 14:04
24년 4분기 실적주요 실적 지표 및 컨센서스 대비: ‘24년 4분기 연결 매출액은 약 1조 640억원으로 YoY 30% 이상 증가했고(+20.6 QoQ), 영업이익은 1,964억원(-5% QoQ, 영업이익률 18.4%)으로 집계되었습니다. 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하였고, 영업이익은 시장컨센서스(약 2,349억 원)을 하회했습니다.실적에 영향을 미친 요인: 매출 증가에는 일회성 대형 CMO 계약과 주요 바이오시밀러 제품 판매 호조가 기여했습니다. 테바(Teva)향 CMO 매출이 약 1,000억 원 발생하면서 매출 성장을 견인했고, 유럽 시장에서 램시마 SC를 비롯한 신제품 판매가 크게 늘었습니다. 램시마SC는 4분기 약 1,700억원 매출을 기록했고, 유플라이마(휴미라 바이오시밀러)는 1,082억원..
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현대로템(064350)_Price & Volume momentum_250224계량분석. 펀더멘털까지 2025. 2. 24. 10:57
현대로템(현재 시총 9.5조원 수준)은 최근 1년동안 세 배 가까이 주가가 상승했습니다. 우리 나라 방산 섹터는 해외 수출이 급증함에 따라 새로운 멀티플을 받고 있는 상황입니다. 전세계적으로 자국 우선주의에 따라, 자국 안보에 대한 투자가 활발해지고 있고, 그동안 기술력을 다졌던 국내 방산업체들이 빛을 발하고 있는 상황입니다. 주가가 단기 급등하고 있어, 변동성은 있을 수 있겠지만, 산업적으로 수출국가 다변화, 글로벌 지정학적 불안정성 지속 등 성장 여력은 충분하다고 판단합니다. 주가가 2024년 잘 가다가 11월 급락, 이후 급반등한 이유는? 1. 2024년 초~2024년 11월 우상향 이유✅ 방산 대형 수주 기대감폴란드 K2 전차 2차 계약 성사 가능성 급부상사우디·루마니아 방산 협력 확대폴란드 K2..
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이수스페셜티케미컬(457190)_Price & Volume momentum, 250218계량분석. 펀더멘털까지 2025. 2. 18. 08:41
이수스페셜티케미컬(ISU Specialty Chemicals)은 고부가가치 화학소재를 제조하는 기업으로, 주요 사업 영역은 반도체·디스플레이·배터리·정밀화학 부문입니다. 🔹 주요 사업 분야반도체 및 디스플레이용 화학소재TDM(Tetramethylammonium Hydroxide, 테트라메틸암모늄 하이드록사이드)→ 반도체 웨이퍼 세정 및 식각(에칭) 공정에 사용되는 고순도 화학물질IPA(이소프로필알코올)·HMDS(헥사메틸디실라잔)→ 반도체·디스플레이 세정 및 표면 처리에 사용배터리 소재황화리튬(Li₂S, Lithium Sulfide)→ 차세대 전고체 배터리(Solid-State Battery)의 핵심 소재→ 기존 리튬이온 배터리보다 안전성, 수명, 에너지 밀도 향상 기대정밀화학 및 의약소재고기능성 계면활..
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삼성증권(016360)_Price momentum_250217계량분석. 펀더멘털까지 2025. 2. 17. 08:53
강세장의 신호가 여러 군데서 발견되고 있습니다. 그 중 하나가 증권주의 약진인데요, 최근 삼성증권의 주가 흐름이 이를 말해주고 있습니다. '24년 4분기 실적도 좋았고, 중장기적으로 주주환원 전략 강화도 눈에 띱니다. 1. 주주환원 확대의 주요 배경자기자본 8조원 목표삼성증권은 현재 자기자본 약 6.9조원 수준이며, 2년 내(2026~2027년) 8조원 도달을 목표로 설정8조원 도달 후 본격적인 주주환원 강화 예상배당 확대 기조현재 배당성향 34.8% 수준 → 중장기적으로 50%까지 확대 계획 2024년 DPS(주당 배당금) 3,500~3,600원 지급 전망2025~2026년에는 DPS 4,000원 이상 가능성현재 배당수익률 7~8% 수준으로 업종 내 최상위지배구조 및 계열사 연계 기대감최근 삼성 금융 ..